¶ Банковская выписка(Импорт)
1. Подготовить файл загрузки реестра;
ВАЖНО! В файле должна быть шапка как у образца файла.
ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СТОЛБЦОВ С ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ НАИМЕНОВАНИЕМ!
¶ Дата проводки; Сумма по кредиту; № документа; Назначение платежа
ВАЖНО! В файле в столбце “Назначение платежа” - должен быть указан номер заказа, по которому этот платеж.
Если номер заказа будет не верный, то ВАЖНО! Платеж привяжется к неправильному номеру заказа!
Загрузить можно так же файл таблицы в формате (excel, csv), в котором просто данные с шапкой (названия столбцов строго такие!). Назначение платежа должно содержать номер заказа.
ВАЖНО! Уникальность платежа проверяется по № документа!
2. Перейти в инструмент http://192.168.1.205:667/tools/buh/bank-ordering ;
3. Файл можно загрузить двумя способами:
a) Загрузка файла через диалоговое окно;
При нажатии на кнопку [Browse] открывается директория на компьютере пользователя, где и производится выбор нужного файла;
b) Загрузка посредством перетаскивания загрузочного файла (Drag-and-drop) в элемент интерфейса [Файл];
4. Нажать кнопку [Выполнить!] и дождаться ответа программы. Кнопка становиться активной только после выбора и загрузки файла;
ВАЖНО! Если стоит галка “Не проверять заказ” - эти проверки игнорируются.
Без галки любое количество символов в номере заказа после "-".
Проверка на тип предоплаты = Рассрочка,
Статус заказа = Экспортирован,
Статус отправления = Вручение.
5. После загрузке файла, появиться Результат загрузки;
6. Исправьте ошибку в файле и загрузите заново;
ВАЖНО! ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ!
Не найден файл накладной - не получен/не отправлен файл. Обновитесь (Ctrl+F5) и попробуйте загрузить файл заново;
Не получилось верно определить таблицу - проблема с шапкой, либо текст неверный, либо смещена дальше того, что мы просматриваем. Исправьте шапку в файле по образцу и попробуйте загрузить файл заново;
Не вышло получить данные из таблицы - шапка определена, но данные прочитать не получилось, может где-то не заполнено. Заполните файл по образцу и попробуйте загрузить файл заново;
Не найден заказ - не получилось найти номер заказа в назначении платежа либо этот номер не найден в срм. Добавьте/исправьте номер заказа CRM в назначении платежа, и повторно загрузите выписку;
Была загружена ранее - такой № документа уже есть;
Ошибка сохранения в БД - обратитесь в отдел разработки;
¶ Просмотр платежей по рассрочке
Просмотреть информацию по платежам можно в заказе и в карточке клиента
В заказе это вкладки График платежей и Платежи
В карточке клиента это вкладки Платежи и Рассрочка
